中国股市即将进入“捡钱时代”,散户应做好哪些准备?建议收藏

  牛市,往往并不是从一个令人惊讶的好数字开始,却往往是从众人毫无知觉的沉默中积蓄。如果你想买在右侧,充分看清楚再动手,OK,可以,我没意见;然而,我确实从喜欢从最左侧开始,要充分吃干净这一段最甜美的甘蔗,哪怕中途歇一歇力。

  这轮牛市,从2400+开始,止步于3300-之前,目前在2900+附近。应该说,还OK,不算差。

  你看——

  长期持股者、分散持股者、指数持股者都赚了钱;

  主题交易者、内幕交易者、顺势交易者,也多有收获;

  后知后觉者、价值投资者、公告信息交易者,却往往吃了亏。

  目前,总结一句话,市场依然还在牛市的趋势里,只不过波折更大了一些,不确定性更高了一些,前途更不清楚了一些。

  最后几批朋友,不要气馁,要等待。牛市才几个月,历史上从来没有这么短的牛市,除非历史改写。

  目前的逻辑,确实和今年年初的逻辑,有点不一样。

  同样是牛市逻辑,现在的外部不确定性剧烈提高,因此,股市需要下沉、换手、思考、夯实根据地。

  这没什么,很正常。既然这个意外是难以预料的,那么不要自责于自己的高仓位,踏踏实实的等待波折过去,就可以。让市场的换手时间更加充分一些,不是坏事。

  当然,如果你觉得心里非常不踏实,要退出观望,也OK,本来嘛,成功的队伍本来就是少数,如果人人都能坦然面对当前的压力,那就无所谓成功了。

  牛市最需要信心和勇气的。数千万投资人枯坐在黑暗的黎明前,等待曙光。

  下一步,还有没有可能赚钱?

  我看有——

  对冲性的货币政策、财政政策、产业政策相信正在制定中;

  对资本市场更加优惠的交易政策、税收政策,也是可以期待的支撑;

  强劲的内需市场、全球最大的全工业产业链自进化、高效统一的举国体制,是底牌。

  还有什么好的行业值得大家深入观察?我说两个行业——

  第一个,是5G。目前,美国已经彻底加入5G的争夺,这个行业的引爆点已炸响,大家都没有退路,只能倾国力而竞争,倾国力而赛跑,这个领域必将诞生最多的股票漂亮50;

  第二个,是大消费。经济周期对大消费影响,远远小于其他行业,值得稳中求进者参考。消费分为必需消费和可选消费,目前后者风险较大,而前者,尤其是前者中的食品饮料,发展最为可靠。好,需要美酒庆祝,不好,借酒也可消愁,里外逢源的好国粹。

  2019,是非常重要的中国资本市场大机会起点,是直接金融市场的一次大翻身机会。当前,确实有压力,但是,矛盾的主要方向还是前进,并不是后退。卖出所有股票观望,只能让你对后续的发展麻木不仁,不如留在车上,观察形势,始终保持一定仓位,坚定在最科技的5G行业和最稳定的食品饮料行业多看基本面,一直等到再次反转的机会。

  没有普通人因为投资债券而翻身,没有机构投资人靠做空市场而长期兴盛,没有一个国家能在缺乏强健股市的支撑下却能稳定、可靠发展。我仍然信任2019股市的大机会。

  2400+不会回来,3300点-的年内高点并不是一年高点。拭目以待!

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  系统的交易模式是盈利的必备条件

  什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

  交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

  一个完整的交易模式,至少是由下面几个方面构成的:

  1, 交易技术。用来研判市场。

  2, 心态。用来执行你的交易,关键时刻不手软。

  3, 策略。用来计划你的交易。

  4, 资金管理。用来做风险控制。

  这四个方面互相支撑,缺一不可,少一个都无法带你到达成功的彼岸。它们的关系可以用下图来表示。

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  交易模式就是这么一个三棱锥,缺了任何一个顶点,都不能称之为一个模式。

  下面是这几个部分的更详尽的关系:

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  下面再简单做一些解释,我觉得在交易模式中,交易技术是最核心的东西。技术提供了行情分析框架,用来研判行情;同时技术也形成了一套交易规则,用规则来进行交易。同时,一个交易员有了技术之后,心态自然也就会好了,因为你知道这是个行之有效的技术,离开了技术空谈心态,只是无本之木罢了。

  其次重要的是资金管理,它和技术共同形成交易规则,来控制加减仓位来控制风险。

  心态和策略是技术和资金管理的衍生产物。因为好的资金管理也是形成好心态的基础。总之,艺高才能人胆大。这个艺正是由技术和资金管理构成的。

  成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度。

  成功就是要有远大的目光,克服人性短视的弱点,有坚持一个固定的交易模式的耐心和信心。而贪婪和恐惧的深层次原因在于交易理念混乱和资金管理不合理。

  一个成功的交易者不会认为交易有独到的秘诀,即使最赚钱的交易策略也早就是公开的,烂大街的,能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰,是赢家和输家的唯一区别,其它的没有任何秘诀。前后曾有不少朋友,告诉我各种困难,想要通过交易获取些利润。我把自己的交易策略全部告诉她,我在哪里买她也知道并也在那里买,我的交易对她是完全透明的,但是一段时间下来我们的交易结果却很不一样。

  因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己,忍受不住波动,不是担心买不到而买早了,就是想更低价格而没买上,不是担心卖晚了而卖早了,就是抱太多幻想而卖晚了。

  这就是交易,不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西,所以不要认为你有什么新发现,那更多时候是自我编织的陷阱。

  交易应遵循的七条原则

  交易计划在交易中是非常重要的。人们虽然处在无序当中,但是在交易中更需要有序,否则就会一团糟。

  交易者应该遵循这样七条原则:

  1、保护你的资金不受到重大伤害

  很多交易者不注意保护自己的原始资本,有时候在一个特定的位置孤注一掷,他们心里想的是“暴利”,但是做的却是“不成功则成仁”的举动。这如同自杀一样。

  成功的交易员不会有这样鲁莽的行为。他们会不惜一切代价保护自己的资金。计划如何减少损失和利益最大化的交易。

  2、设置一个止损

  保护资金非常重要的规则就是设定一个止损。

  在你的每一次交易中必须有一个保护性止损。一般在交易中设定的止损,需要综合考虑价格的位置,还需要考虑投入资金的数量。

  一般来说,最大的损失是你总资金的0.1%-3%之间。根据入场与止损之间的波动来计算应该投入的资金数量。

  3、截断亏损,让利润奔跑

  一旦设定好保护性止损了,守着止损就可以了,让价格朝着自己预定的方向走,能走多远走多远。

  就如农民播下种子,不会天天刨出来看看种子是否长大了。只要当前的价格是有利可图的,那么持有的时间越长,获得的收益就越大。当然,获利的时间可能会很长,也可能会很短。

  4、交易你所看到的

  在交易中,有多少交易员就有多少种预测方法。成功的交易员会关注价格的确认,而不是自己脑子里想象的场景。而失败者总在猜测市场的走势。

  理性客观地面对现实,是交易者真正需要的东西。当市场上涨的时候,不要臆想价格要下跌,当价格下跌的时候,不要去阻挡南下的列车。

  5、不要在损失后反手

  很多交易者在亏损后,会反手交易。他们习惯性地追逐失去的交易,而在市场中迷路。

  我并不是说亏损后一定不能反手交易,而是如果这样成为习惯,则很容易导致交易者盲目交易,失去理智。大多数交易者容易进一步亏损。

  我的经验:交易的方法是用来管理自己的头寸的,而不是管理市场走势的。当你的头寸出现了亏损,很多时候是你管理头寸的工具已经不适合在当前状态下使用。而反过来用同样的工具来管理市场,则会造成双重打击。

  6、保持你的交易日志

  建立交易日志,是交易员必须要做的一件事情。通过交易日志,可以评估自己的交易能力,找到失败的关键。你需要记录盈利情况,亏损情况,交易过程中的心理变化。

  好的交易日志可以帮助交易者迅速收集有利与不利的因素,使交易的计划更有效。

  7、严于律己

  好的交易就是不断重复好的模式。而能不断地重复,就要有良好的纪律。交易前做好交易计划,严格执行。

  虽然好的过程未必一定会有好的结果,但是长期下来,获得好结果的可能性是非常大的。

  短线投资者应养成良好的复盘习惯

  盘感就是投资者在接触各种盘面信息后,对于市场或个股走势所形成的一种预期感觉。盘感与毫无根据的猜测是两回事,盘感是一种建立在坚实的实盘操作之上的盘面感觉。提高盘感并不是一朝一夕的事,但是多看盘、坚持复盘这种良好的习惯将有助于我们大大提升盘感。多看盘,需要占用投资者每个交易日的盘中交投时间段,对于大多数有自己工作的投资者来说,这难以实现;但是在每个交易日收盘之后,投资者完全可以在晚上的闲暇时间段利用股票行情软件回顾一下当日的市场行情,这就是复盘。通过复盘,我们可以了解当日的强势股有哪些,当日的市场热点在哪里,也可以了解到股票市场的冷暖,等等。偶尔一次复盘也许没有太大的作用,但是经常性特别是每个交易日都复一次盘,对我们把握股市运行的脉搏和以后预测股价走向并展开交易具有重要的帮助。盘感是否良好也是衡量我们炒股能力高低的重要标准。

  养成独立思考的好习惯

  股票市场是一个智力竞技场,虽然不是一个完全的“零和博弈”市场,但一部分人的获利仍是建立在另一部分人亏损之上的,这是一个无法改变的事实。而且,就股市的实际情况来看,参与股市交易的大部分投资者是盲目的,其买卖交易也是亏多赢少。因而,在股票市场中,求人不如求己,我们应多学习,多积累经验,而且不能人云亦云,一定要养成独立思考的习惯。我们不能在听到股评说股市近期仍然下跌时,就不敢买入个股;也不能在听到股评专家说股市将冲破几千点关口时,就盲目地追涨买入。

  学习调节情绪

  在股票市场中,我们一定要克服情绪上的冲动,狂热的情绪使我们看不到高位区的风险,恐慌的情绪则将使我们错失低位买入的时机。就生活来说,情绪是一把双刃剑,例如,暴躁的脾气可以被看作是为人耿直的表现,这样的人虽然缺少足够的理智,难有长远的眼光,但也许更容易交到朋友;但对于股票市场来说,这种较为极端的情绪注定了我们将亏损出局。也许我们在狂热情绪的带动下追涨买入一只股票,这只股票果然不负众望,又再接再厉地上升一层,我们获利了;但要知道,我们买卖股票不是就从事一笔交易,这次的获利是偶然的,随后,在狂热情绪的推动下,我们仍会再追涨买入其他的股,这时,我们可能就不会那么幸运了,上一次所获取的利润也许远不及这一次的亏损来得惨烈。

  总结成功与失败的原因

  我们的每一笔交易都不是偶然的和随机的,我们买入一只股票或卖出一只股票,是有原因的。也许因个股跌幅较深买入,也许因个股涨势强劲买入,无论哪种情况,个股后期的走势将证明我们这次操作是正确的还是错误的。正确有正确的道理,错误有错误的原因,我们只有更好地总结这笔交易的前前后后,才能从这笔交易中吸取经验,吸取教训,从而为日后展开更成功的交易提供依据。

  买卖股票,我们的目的是为了从低吸高抛中获取差价利润,例如,我买入一只股票,买入时的价格是5元,随后,此股上涨,当其涨至6元时,我的获利幅度为20%,此时,我可以继续持股待涨,以获取更多的利润,也可以卖股离场,将手中股票变成现金。买入股票之后,股价一路上涨,这是我们所希望的,但有的时候,事与愿违。

  当我们买入一只股票后,若股票价格不涨反跌,则我们将蒙受亏损。所以,参与股票交易,我们要有足够的风险意识。而且,当股价运行方向与我们所预料的不相符时,我们还应有及时纠错、止损出局的能力,如此方能保证本金的安全。在股票市场中,若我们无法保证本金的安全,则很有可能因一次的失利而满盘皆输。

  当手中的股票处于亏损状态时,我们应有足够的风险意识。因为,这意味着我们之前的买股操作是错误的,此时,我们要做出决断,是在小亏的情况下止损离场呢,还是继续耐心持股。具体采用哪种方式进行操作,既取决于我们所能承担的亏损额度、买入此股时所投入的资金量,也取决于我们对个股后期走势的判断。在实盘操作中,我们要综合这两个要素来进行取舍。

  一般来说,如果买入一只股票时投入了较多的资金(例如,股票账户中只有10万元的炒股资金,而我们在买入此股时,一次性就投入了5万元),并且对个股后期走势难以把握,则宜尽早止损出局,避免亏损进一步扩大。反之,如果买入一只股票时投入的资金相对较少(例如,股票账户中有10万元的炒股资金,而我们在买入此股时,只投入了1万元),并且个股因业绩支撑,其后期的下跌空间并不是很大,则我们可以采取较为保守的继续持股操作。这样,若个股后期仍然下跌,则我们可以再在低位区买入一些以摊低持仓成本;若个股随后上涨,我们可以将损失进一步缩小。

  以上的策略性操作,可以让我们在误判行情时,尽量减少损失,但减少损失并不等于没有损失。炒股是一项机遇与风险并存的活动,一笔交易的潜在获利幅度越大,我们所承受的风险也往往越大。随着一笔笔买卖交易的实施,即使我们的技术再出众,经验再丰富,也不可能保证每笔交易都能获利出局。可以说,股票市场中没有常胜将军,也没有不败神话,有的只是一种概率性的统计:在不断的交易中,我们究竟是获利的次数更多,还是亏损的次数更多?是获利的幅度更大,还是亏损的幅度更大?在获利与亏损之间找到一个平衡点,使得我们可以保持获利概率大于亏损概率,这就是成功的交易者。这类交易者经过多年的炒股之后,其累计的利润也将是十分可观的。

  赢得起,亏得起,才是成功的投资者应有的心态。任何时候我们都应该首先建立风险意识,有了风险意识,就不会因传媒的煽动、上市公司的鼓吹而高位买入此股了。也不会在风险降临时影响到自己正常的生活。

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